喜贤一号证券投资基金当前位置: 首页 » 旗下基金 » 喜贤一号证券投资基金 »
  • 基金名称:
    喜贤投资1号
    基金管理人
    上海喜贤资产管理有限公司
    经纪商:
    东莞证券股份有限公司
    托管机构
    东莞证券股份有限公司
    行政服务人
    东莞证券股份有限公司
    拟发行规模:

    3000-5000万元

    产品期限:
    产品无到期日;封闭期6个月,封闭期内不可申购或赎回。6个月后,每个月的最后一个交易日为产品开放日,开放日按照当日公布的净值进行申购与赎回。
    业绩报酬:
    管理人收取基金收益部分20%的业绩报酬
    费率结构:

    无认购费;固定管理费1.5%/年;托管费0.18%/年;行政服务费0.02%/年

    投资范围:

    本基金投资于国内依法公开发行的上市公司股票、新股申购、交易所债券、银行间债券、银行存款、股指期货、交易所上市期权、融资融券、证券基金投资、商品期货银行理财产品、货币基金、分级基金、以及金融监管部门认可的其他投资品种

    投资限制:

    股票、交易所基金、港股通标的:0-100%,单个标的不得超过净值的30%;不得主动投资于*ST、SST、S*ST类股票

    债券:0-100%,单个标的不得超过净值的20%

    衍生金融品:0-25%


  • Created with Highcharts 4.0.1沪深300指数鼎萨五期14-03-1614-05-1314-07-1014-09-0614-11-0314-12-3115-02-2710015050200
      产品名称
      日期
      单位净值
      累计净值
      净值周增长率
      喜贤一号
      2018-11-23
      1.048
      1.048
      -3.94%
      喜贤一号
      2018-11-09
      1.091
      1.091
      2.73%
      喜贤一号
      2018-11-09
      1.062
      1.062
      1.43%
      喜贤一号
      2018-11-02
      1.047
      1.047
      4.49%
      喜贤一号
      2018-10-26
      1.002
      1.002
      -0.40%
      喜贤一号
      2018-10-19
      1.006
      1.006
      -0.49%
      喜贤一号
      2018-10-12
      1.011
      1.011
      -3.53%
      喜贤一号
      2018-09-28
      1.048
      1.048
      -0.66%
      喜贤一号
      2018-09-21
      1.055
      1.055
      2.93%
      喜贤一号
      2018-09-14
      1.025
      1.025
      -0.58%
      喜贤一号
      2018-09-07
      1.031
      1.031
      0.19%
      喜贤一号
      2018-08-31
      1.029
      1.029
      -0.77%
      喜贤一号
      2018-08-24
      1.037
      1.037
      0.48%
      喜贤一号
      2018-08-17
      1.032
      1.032
      -2.55%
      喜贤一号
      2018-08-10
      1.059
      1.059
      -0.28%
      喜贤一号
      2018-08-03
      1.062
      1.062
      -5.01%
      喜贤一号
      2018-07-27
      1.118
      1.118
      -0.89%
      喜贤一号
      2018-07-20
      1.128
      1.128
      -1.05%
      喜贤一号
      2018-07-13
      1.140
      1.140
      1.15%
      喜贤一号
      2018-07-06
      1.127
      1.127
      -0.88%
      喜贤一号
      2018-06-29
      1.137
      1.137
      -2.82%
      喜贤一号
      2018-06-22
      1.170
      1.170
      -4.18%
      喜贤一号
      2018-06-15
      1.221
      1.221
      0.16%
      喜贤一号
      2018-06-08
      1.219
      1.219
      2.18%
      喜贤一号
      2018-06-01
      1.193
      1.193
      -1.32%
      喜贤一号
      2018-05-25
      1.209
      1.209
      -0.66%
      喜贤一号
      2018-05-18
      1.217
      1.217
      -0.90%
      喜贤一号
      2018-05-11
      1.228
      1.228
      0.16%
      喜贤一号
      2018-05-04
      1.226
      1.226
      2.08%
      喜贤一号
      2018-04-27
      1.201
      1.201
      3.18%
      喜贤一号
      2018-04-20
      1.164
      1.164
      -2.35%
      喜贤一号
      2018-04-13
      1.192
      1.192
      0.76%
      喜贤一号
      2018-04-04
      1.183
      1.183
      -1.42%
      喜贤一号
      2018-03-30
      1.200
      1.200
      0.84%
      喜贤一号
      2018-03-23
      1.190
      1.190
      -2.94%
      喜贤一号
      2018-03-16
      1.226
      1.226
      -0.24%
      喜贤一号
      2018-03-09
      1.229
      1.229
      0.00%
      喜贤一号
      2018-03-02
      1.229
      1.229
      0.00%
      喜贤一号
      2018-02-23
      1.229
      1.229
      0.66%
      喜贤一号
      2018-02-09
      1.221
      1.221
      -2.79%
      喜贤一号
      2018-02-02
      1.256
      1.256
      0.32%
      喜贤一号
      2018-01-26
      1.252
      1.252
      0.40%
      喜贤一号
      2018-01-19
      1.247
      1.247
      0.65%
      喜贤一号
      2018-01-12
      1.239
      1.239
      -0.56%
      喜贤一号
      2018-01-05
      1.246
      1.246
      1.14%
      喜贤一号
      2017-12-29
      1.232
      1.232
      0.00%
      喜贤一号
      2017-12-22
      1.232
      1.232
      0.49%
      喜贤一号
      2017-12-15
      1.226
      1.226
      0.25%
      喜贤一号
      2017-12-08
      1.223
      1.223
      -0.24%
      喜贤一号
      2017-12-01
      1.226
      1.226
      0.00%
      喜贤一号
      2017-11-24
      1.226
      1.226
      0.00%
      喜贤一号
      2017-11-17
      1.226
      1.226
      -0.24%
      喜贤一号
      2017-11-10
      1.229
      1.229
      0.82%
      喜贤一号
      2017-11-03
      1.219
      1.219
      0.00%
      喜贤一号
      2017-10-27
      1.219
      1.219
      0.41%
      喜贤一号
      2017-10-20
      1.214
      1.214
      0.75%
      喜贤一号
      2017-10-13
      1.205
      1.205
      0.58%
      喜贤一号
      2017-09-29
      1.198
      1.198
      0.67%
      喜贤一号
      2017-09-22
      1.190
      1.190
      0.42%
      喜贤一号
      2017-09-15
      1.185
      1.185
      0.25%
      喜贤一号
      2017-09-08
      1.182
      1.182
      0.25%
      喜贤一号
      2017-09-01
      1.179
      1.179
      -0.25%
      喜贤一号
      2017-08-25
      1.182
      1.182
      0.76%
      喜贤一号
      2017-08-18
      1.173
      1.173
      1.12%
      喜贤一号
      2017-08-11
      1.160
      1.160
      1.05%
      喜贤一号
      2017-08-04
      1.148
      1.148
      -0.87%
      喜贤一号
      2017-07-28
      1.158
      1.158
      0.086%
      喜贤一号
      2017-07-21
      1.159
      1.159
      -0.17%
      喜贤一号
      2017-07-14
      1.161
      1.161
      -0.85%
      喜贤一号
      2017-07-07
      1.171
      1.171
      -0.17%
      喜贤一号
      2017-06-30
      1.173
      1.173
      1.6%
      喜贤一号
      2017-06-23
      1.154
      1.154
      0.26%
      喜贤一号
      2017-06-16
      1.151
      1.151
      0.95%
      喜贤一号
      2017-06-09
      1.162
      1.162
      2.7%
      喜贤一号
      2017-06-02
      1.131
      1.131
      0.08%
      喜贤一号
      2017-05-24
      1.13
      1.13
      0.62%
      喜贤一号
      2017-05-19
      1.123
      1.123
      -0.08%
      喜贤一号
      2017-05-12
      1.124
      1.124
      0.27%
      喜贤一号
      2017-05-05
      1.121
      1.121
      -0.79%
      喜贤一号
      2017-04-28
      1.13
      1.13
      0%
      喜贤一号
      2017-04-21
      1.13
      1.13
      1.07%
      喜贤一号
      2017-04-14
      1.118
      1.118
      0.9%
      喜贤一号
      2017-04-07
      1.117
      1.117
      1%
      喜贤一号
      2017-03-31
      1.106
      1.106
      -0.98%
      喜贤一号
      2017-03-24
      1.117
      1.117
      1.8%
      喜贤一号
      2017-03-17
      1.097
      1.097
      0.18%
      喜贤一号
      2017-03-10
      1.095
      1.095
      1.5%
      喜贤一号
      2017-03-03
      1.079
      1.079
      -0.18%
      喜贤一号
      2017-02-24
      1.081
      1.081
      1.2%
      喜贤一号
      2017-02-17
      1.068
      1.068
      -0.37%
      喜贤一号
      2017-02-10
      1.072
      1.072
      0%
      喜贤一号
      2017-02-03
      1.072
      1.072
      0.37%
      喜贤一号
      2017-01-20
      1.068
      1.068
      0.47%
      喜贤一号
      2017-01-13
      1.063
      1.063
      -0.28%
      喜贤一号
      2017-01-06
      1.066
      1.066
      0.28%
      喜贤一号
      2016-12-30
      1.063
      1.063
      0.28%
      喜贤一号
      2016-12-23
      1.06
      1.06
      0%
      喜贤一号
      2016-12-16
      1.06
      1.06
      0.47%
      喜贤一号
      2016-12-09
      1.065
      1.065
      -0.09%
      喜贤一号
      2016-12-02
      1.066
      1.066
      -0.56%
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